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施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.3895 |
0.0055 |
0.06% |
1.97% |
2024/05/06 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.20% |
-1.93% |
-14.72% |
6.12% |
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/06 |
9.3895 |
0.06% |
2024/04/19 |
9.3515 |
-0.01% |
2024/05/03 |
9.3840 |
0.07% |
2024/04/18 |
9.3525 |
0.03% |
2024/05/02 |
9.3772 |
0.08% |
2024/04/17 |
9.3499 |
0.07% |
2024/04/30 |
9.3695 |
0.00% |
2024/04/16 |
9.3436 |
-0.09% |
2024/04/29 |
9.3692 |
0.06% |
2024/04/15 |
9.3523 |
-0.03% |
2024/04/26 |
9.3634 |
0.05% |
2024/04/12 |
9.3550 |
-0.01% |
2024/04/25 |
9.3583 |
-0.02% |
2024/04/11 |
9.3555 |
-0.01% |
2024/04/24 |
9.3598 |
-0.03% |
2024/04/10 |
9.3564 |
-0.07% |
2024/04/23 |
9.3629 |
0.07% |
2024/04/09 |
9.3632 |
0.05% |
2024/04/22 |
9.3560 |
0.05% |
2024/04/08 |
9.3588 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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