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施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.3051 |
0.0093 |
0.08% |
2.80% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.33% |
4.36% |
-10.16% |
10.35% |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
12.3051 |
0.08% |
2024/04/22 |
12.2956 |
0.00% |
| 2024/05/06 |
12.2958 |
-0.01% |
2024/04/19 |
12.2951 |
0.10% |
| 2024/05/03 |
12.2974 |
-0.02% |
2024/04/18 |
12.2827 |
0.06% |
| 2024/05/02 |
12.3001 |
0.04% |
2024/04/17 |
12.2753 |
0.04% |
| 2024/04/30 |
12.2956 |
-0.01% |
2024/04/16 |
12.2707 |
0.02% |
| 2024/04/29 |
12.2969 |
0.05% |
2024/04/15 |
12.2687 |
0.09% |
| 2024/04/26 |
12.2912 |
-0.04% |
2024/04/12 |
12.2572 |
-0.00% |
| 2024/04/25 |
12.2963 |
-0.07% |
2024/04/11 |
12.2578 |
0.14% |
| 2024/04/24 |
12.3044 |
-0.02% |
2024/04/10 |
12.2401 |
0.02% |
| 2024/04/23 |
12.3070 |
0.09% |
2024/04/09 |
12.2381 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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