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施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0305 |
0.0037 |
0.04% |
1.82% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.01% |
-0.43% |
-13.50% |
6.21% |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
10.0305 |
0.04% |
2024/04/22 |
10.0042 |
0.04% |
| 2024/05/06 |
10.0268 |
0.03% |
2024/04/19 |
9.9999 |
0.02% |
| 2024/05/03 |
10.0237 |
0.03% |
2024/04/18 |
9.9979 |
0.04% |
| 2024/05/02 |
10.0208 |
0.03% |
2024/04/17 |
9.9942 |
0.04% |
| 2024/04/30 |
10.0179 |
0.01% |
2024/04/16 |
9.9900 |
-0.04% |
| 2024/04/29 |
10.0167 |
0.08% |
2024/04/15 |
9.9936 |
0.01% |
| 2024/04/26 |
10.0088 |
0.02% |
2024/04/12 |
9.9929 |
-0.00% |
| 2024/04/25 |
10.0072 |
-0.00% |
2024/04/11 |
9.9933 |
-0.00% |
| 2024/04/24 |
10.0076 |
0.01% |
2024/04/10 |
9.9937 |
-0.01% |
| 2024/04/23 |
10.0070 |
0.03% |
2024/04/09 |
9.9947 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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