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荷寶永續環球地產股票基金-M
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
165.95 |
-0.76 |
-0.46% |
N/A% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.48% |
3.01% |
13.04% |
-8.78% |
22.53% |
-3.41% |
24.58% |
-27.07% |
8.45% |
- |
| 荷寶永續環球地產股票基金-M/美元
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本子基金將至少三分之二的總資產，投資於不動產機構所發行的權益證券，以達到長期資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
165.95 |
-0.46% |
2025/10/20 |
172.14 |
0.83% |
| 2025/10/31 |
166.71 |
0.00% |
2025/10/17 |
170.73 |
0.82% |
| 2025/10/30 |
166.71 |
-0.39% |
2025/10/16 |
169.34 |
-0.04% |
| 2025/10/29 |
167.37 |
-1.81% |
2025/10/15 |
169.40 |
0.93% |
| 2025/10/28 |
170.46 |
-1.45% |
2025/10/14 |
167.84 |
0.88% |
| 2025/10/27 |
172.96 |
0.02% |
2025/10/13 |
166.38 |
0.88% |
| 2025/10/24 |
172.93 |
0.35% |
2025/10/10 |
164.93 |
-1.06% |
| 2025/10/23 |
172.33 |
0.12% |
2025/10/09 |
166.70 |
-0.75% |
| 2025/10/22 |
172.13 |
0.45% |
2025/10/08 |
167.96 |
-0.54% |
| 2025/10/21 |
171.36 |
-0.45% |
2025/10/07 |
168.87 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶永續環球地產股票基金-M/美元 |
-0.46% |
-4.05% |
-2.89% |
2.84% |
N/A% |
0.80% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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