柏瑞中國平衡基金N-月配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.6460 0.0945 0.99% 2020/07/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 12.42% -12.29% 5.46%

柏瑞中國平衡基金N-月配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/02 9.6460 0.99% 2020/06/12 9.5266 -0.16%
2020/06/30 9.5515 0.25% 2020/06/11 9.5416 -0.68%
2020/06/29 9.5279 -0.77% 2020/06/10 9.6068 -0.34%
2020/06/24 9.6014 0.30% 2020/06/09 9.6399 0.54%
2020/06/23 9.5725 0.02% 2020/06/08 9.5882 0.42%
2020/06/22 9.5710 -0.16% 2020/06/05 9.5477 0.31%
2020/06/19 9.5862 0.60% 2020/06/04 9.5181 0.48%
2020/06/17 9.5288 0.09% 2020/06/03 9.4726 0.14%
2020/06/16 9.5199 0.60% 2020/06/02 9.4593 0.47%
2020/06/15 9.4631 -0.67% 2020/06/01 9.4147 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國平衡基金N-月配息(台幣)
0.99% 0.46% 1.97% 5.32% -7.79% -9.86% -7.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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