柏瑞中國平衡基金N-月配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.2890 0.0612 0.60% 2019/11/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 12.42% -12.29%

柏瑞中國平衡基金N-月配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/19 10.2890 0.60% 2019/11/05 10.3293 0.34%
2019/11/18 10.2278 0.39% 2019/11/04 10.2940 0.34%
2019/11/15 10.1879 -0.36% 2019/11/01 10.2592 0.47%
2019/11/14 10.2243 0.07% 2019/10/31 10.2107 -0.11%
2019/11/13 10.2171 -0.30% 2019/10/30 10.2216 -0.21%
2019/11/12 10.2481 0.35% 2019/10/29 10.2431 -0.21%
2019/11/11 10.2124 -1.08% 2019/10/28 10.2650 0.20%
2019/11/08 10.3244 -0.19% 2019/10/25 10.2446 -0.02%
2019/11/07 10.3442 0.24% 2019/10/24 10.2464 0.06%
2019/11/06 10.3196 -0.09% 2019/10/23 10.2399 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國平衡基金N-月配息(台幣)
0.60% 0.40% 0.82% -0.08% -1.43% 2.13% 4.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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