柏瑞中國平衡基金A-不配息
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.7189 0.0536 0.46% 2020/02/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 4.34% 26.24% -10.46% 10.96%

柏瑞中國平衡基金A-不配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/12 11.7189 0.46% 2020/01/22 12.1129 0.54%
2020/02/11 11.6653 0.17% 2020/01/21 12.0476 -1.23%
2020/02/10 11.6456 -0.06% 2020/01/20 12.1976 0.43%
2020/02/07 11.6522 -0.16% 2020/01/17 12.1459 0.29%
2020/02/06 11.6707 0.94% 2020/01/16 12.1102 -0.23%
2020/02/05 11.5620 0.65% 2020/01/15 12.1387 -0.16%
2020/02/04 11.4872 0.85% 2020/01/14 12.1579 0.04%
2020/02/03 11.3904 -2.35% 2020/01/13 12.1529 0.28%
2020/01/31 11.6641 -0.33% 2020/01/10 12.1189 0.08%
2020/01/30 11.7031 -3.38% 2020/01/09 12.1095 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國平衡基金A-不配息(人民幣)
0.46% 1.36% -3.30% 0.48% 3.61% 2.83% -1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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