柏瑞中國平衡基金A-不配息
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.5661 -0.0279 -0.24% 2019/11/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 4.34% 26.24% -10.46%

柏瑞中國平衡基金A-不配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/15 11.5661 -0.24% 2019/11/01 11.6582 0.71%
2019/11/14 11.5940 -0.10% 2019/10/31 11.5756 0.06%
2019/11/13 11.6052 -0.49% 2019/10/30 11.5683 -0.23%
2019/11/12 11.6629 0.39% 2019/10/29 11.5949 -0.10%
2019/11/11 11.6179 -1.14% 2019/10/28 11.6060 0.25%
2019/11/08 11.7514 -0.21% 2019/10/25 11.5768 -0.03%
2019/11/07 11.7766 0.23% 2019/10/24 11.5805 0.12%
2019/11/06 11.7500 -0.16% 2019/10/23 11.5666 -0.10%
2019/11/05 11.7692 0.43% 2019/10/22 11.5777 0.24%
2019/11/04 11.7192 0.52% 2019/10/21 11.5495 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國平衡基金A-不配息(人民幣)
-0.24% -1.58% -0.13% 2.17% 0.73% 6.00% 7.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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