街口六年到期新興市場債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.1967 0.0077 0.08% 6.07% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -8.20% -5.41% 2.26% 3.21%
含息 - - - - - - -8.20% -2.47% 5.29% 6.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0617 8.2148 0.75%
04/01 0.0613 8.1713 0.75%
07/01 0.0618 8.2279 0.75%
10/03 0.064 8.5266 0.75%
總計 0.2488 8.5266 2.92%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0631 8.4005 0.75%
04/06 0.0627 8.3523 0.75%
07/03 0.0643 8.5657 0.75%
10/02 0.0668 8.9004 0.75%
總計 0.2569 8.9004 2.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0651 8.6705 0.75%
04/01 0.0684 9.1162 0.75%
總計 0.1335 9.1162 1.46%

街口六年到期新興市場債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 9.1967 0.08% 2024/04/22 9.2434 0.41%
2024/05/06 9.1890 -0.03% 2024/04/19 9.2058 0.43%
2024/05/03 9.1921 -0.31% 2024/04/18 9.1661 -0.30%
2024/05/02 9.2211 -0.06% 2024/04/17 9.1934 -0.01%
2024/04/30 9.2265 -0.02% 2024/04/16 9.1947 0.32%
2024/04/29 9.2288 0.04% 2024/04/15 9.1655 0.28%
2024/04/26 9.2249 -0.04% 2024/04/12 9.1402 0.29%
2024/04/25 9.2290 0.14% 2024/04/11 9.1137 0.57%
2024/04/24 9.2158 -0.19% 2024/04/10 9.0621 -0.28%
2024/04/23 9.2336 -0.11% 2024/04/09 9.0872 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口六年到期新興市場債券基金-B配息/台幣 0.08% -0.32% 1.40% 3.71% 3.11% 9.24% 6.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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