野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3067 0.0060 0.07% 1.54% 2024/04/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.00% 3.18%
含息 - - - - - - - - -12.00% 6.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.07 9.2749 0.75%
04/11 0.07 8.7577 0.80%
07/07 0.07 8.1979 0.85%
10/07 0.07 7.8891 0.89%
總計 0.28 7.8891 3.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.07 7.9776 0.88%
04/14 0.07 8.0007 0.87%
07/07 0.07 7.9578 0.88%
10/06 0.07 7.9658 0.88%
總計 0.28 7.9658 3.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 8.2193 0.85%
04/09 0.07 8.3780 0.84%
總計 0.14 8.3780 1.67%

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/12 8.3067 0.07% 2024/03/25 8.3663 0.03%
2024/04/11 8.3007 -0.13% 2024/03/22 8.3642 0.05%
2024/04/09 8.3113 -0.80% 2024/03/21 8.3602 0.06%
2024/04/08 8.3780 0.05% 2024/03/20 8.3555 0.03%
2024/04/03 8.3737 0.04% 2024/03/19 8.3530 0.04%
2024/04/02 8.3706 0.01% 2024/03/18 8.3500 0.02%
2024/04/01 8.3699 0.00% 2024/03/15 8.3485 -0.04%
2024/03/28 8.3698 0.00% 2024/03/14 8.3520 0.00%
2024/03/27 8.3696 0.02% 2024/03/13 8.3517 0.02%
2024/03/26 8.3678 0.02% 2024/03/12 8.3498 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/美元 0.07% -0.80% -0.52% 1.43% 4.98% 3.90% 1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)