|
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.6991 |
-0.0024 |
-0.02% |
3.18% |
2024/04/18 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.17% |
6.99% |
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
9.6991 |
-0.02% |
2024/04/01 |
9.7004 |
0.00% |
2024/04/17 |
9.7015 |
0.06% |
2024/03/28 |
9.7002 |
0.00% |
2024/04/16 |
9.6955 |
-0.10% |
2024/03/27 |
9.7000 |
0.02% |
2024/04/15 |
9.7048 |
-0.04% |
2024/03/26 |
9.6979 |
0.02% |
2024/04/12 |
9.7082 |
0.07% |
2024/03/25 |
9.6962 |
0.02% |
2024/04/11 |
9.7011 |
-0.13% |
2024/03/22 |
9.6938 |
0.05% |
2024/04/09 |
9.7136 |
0.04% |
2024/03/21 |
9.6891 |
0.06% |
2024/04/08 |
9.7097 |
0.05% |
2024/03/20 |
9.6836 |
0.03% |
2024/04/03 |
9.7047 |
0.04% |
2024/03/19 |
9.6807 |
0.04% |
2024/04/02 |
9.7012 |
0.01% |
2024/03/18 |
9.6773 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|