野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.6991 -0.0024 -0.02% 3.18% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -12.17% 6.99%

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 9.6991 -0.02% 2024/04/01 9.7004 0.00%
2024/04/17 9.7015 0.06% 2024/03/28 9.7002 0.00%
2024/04/16 9.6955 -0.10% 2024/03/27 9.7000 0.02%
2024/04/15 9.7048 -0.04% 2024/03/26 9.6979 0.02%
2024/04/12 9.7082 0.07% 2024/03/25 9.6962 0.02%
2024/04/11 9.7011 -0.13% 2024/03/22 9.6938 0.05%
2024/04/09 9.7136 0.04% 2024/03/21 9.6891 0.06%
2024/04/08 9.7097 0.05% 2024/03/20 9.6836 0.03%
2024/04/03 9.7047 0.04% 2024/03/19 9.6807 0.04%
2024/04/02 9.7012 0.01% 2024/03/18 9.6773 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/美元 -0.02% -0.02% 0.23% 2.05% 7.10% 8.44% 3.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)