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野村2025目標到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.8583 |
-0.0038 |
-0.04% |
3.03% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.04% |
4.69% |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
9.8583 |
-0.04% |
2024/04/01 |
9.8660 |
-0.06% |
| 2024/04/17 |
9.8621 |
-0.01% |
2024/03/28 |
9.8720 |
0.03% |
| 2024/04/16 |
9.8632 |
-0.07% |
2024/03/27 |
9.8688 |
0.06% |
| 2024/04/15 |
9.8698 |
-0.10% |
2024/03/26 |
9.8626 |
-0.01% |
| 2024/04/12 |
9.8798 |
0.15% |
2024/03/25 |
9.8637 |
-0.14% |
| 2024/04/11 |
9.8647 |
-0.07% |
2024/03/22 |
9.8775 |
0.38% |
| 2024/04/09 |
9.8721 |
0.04% |
2024/03/21 |
9.8398 |
0.04% |
| 2024/04/08 |
9.8685 |
-0.07% |
2024/03/20 |
9.8355 |
0.02% |
| 2024/04/03 |
9.8750 |
0.04% |
2024/03/19 |
9.8333 |
0.10% |
| 2024/04/02 |
9.8712 |
0.05% |
2024/03/18 |
9.8238 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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