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野村六年目標到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2760 |
-0.0090 |
-0.08% |
8.50% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.28% |
7.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
11.2760 |
-0.08% |
2024/04/09 |
11.0870 |
0.05% |
| 2024/04/22 |
11.2850 |
0.41% |
2024/04/08 |
11.0820 |
0.21% |
| 2024/04/19 |
11.2390 |
0.43% |
2024/04/03 |
11.0590 |
-0.05% |
| 2024/04/18 |
11.1910 |
-0.28% |
2024/04/02 |
11.0650 |
0.32% |
| 2024/04/17 |
11.2220 |
-0.02% |
2024/04/01 |
11.0300 |
-0.01% |
| 2024/04/16 |
11.2240 |
0.35% |
2024/03/28 |
11.0310 |
-0.01% |
| 2024/04/15 |
11.1850 |
0.25% |
2024/03/27 |
11.0320 |
0.35% |
| 2024/04/12 |
11.1570 |
0.31% |
2024/03/26 |
10.9930 |
0.10% |
| 2024/04/11 |
11.1220 |
0.60% |
2024/03/25 |
10.9820 |
-0.26% |
| 2024/04/10 |
11.0560 |
-0.28% |
2024/03/22 |
11.0110 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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