野村中國境內新興債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.2174 -0.0421 -0.41% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 0.95%

野村中國境內新興債券基金-累積型(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 10.2174 -0.41% 2020/01/07 10.1374 0.41%
2020/01/20 10.2595 0.02% 2020/01/06 10.0961 0.02%
2020/01/17 10.2578 0.25% 2020/01/03 10.0944 0.05%
2020/01/16 10.2319 0.11% 2020/01/02 10.0893 0.22%
2020/01/15 10.2202 -0.10% 2019/12/31 10.0670 0.24%
2020/01/14 10.2301 0.05% 2019/12/30 10.0428 0.23%
2020/01/13 10.2254 0.44% 2019/12/27 10.0193 0.21%
2020/01/10 10.1807 0.23% 2019/12/26 9.9981 -0.03%
2020/01/09 10.1571 0.20% 2019/12/25 10.0012 0.28%
2020/01/08 10.1366 -0.01% 2019/12/24 9.9734 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村中國境內新興債券基金-累積型(美元)
-0.41% -0.12% 2.54% 2.11% -0.61% 0.57% 1.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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