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野村中國境內新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
10.6974 |
0.0169 |
0.16% |
2021/06/24 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.95% |
4.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/06/24 |
10.6974 |
0.16% |
2021/06/09 |
10.8254 |
0.03% |
| 2021/06/23 |
10.6805 |
0.01% |
2021/06/08 |
10.8220 |
-0.06% |
| 2021/06/22 |
10.6789 |
-0.18% |
2021/06/07 |
10.8282 |
-0.07% |
| 2021/06/21 |
10.6981 |
-0.14% |
2021/06/04 |
10.8360 |
-0.08% |
| 2021/06/18 |
10.7132 |
-0.29% |
2021/06/03 |
10.8443 |
0.02% |
| 2021/06/17 |
10.7446 |
-0.71% |
2021/06/02 |
10.8422 |
-0.07% |
| 2021/06/16 |
10.8214 |
0.07% |
2021/06/01 |
10.8493 |
-0.25% |
| 2021/06/15 |
10.8134 |
-0.10% |
2021/05/31 |
10.8760 |
-0.21% |
| 2021/06/11 |
10.8245 |
-0.13% |
2021/05/28 |
10.8994 |
0.19% |
| 2021/06/10 |
10.8384 |
0.12% |
2021/05/27 |
10.8785 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.16% |
-0.44% |
-0.50% |
1.57% |
1.96% |
8.66% |
1.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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