野村中國境內新興債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.0913 0.0203 0.20% 2020/09/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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野村中國境內新興債券基金-累積型(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/16 10.0913 0.20% 2020/09/02 10.0470 -0.23%
2020/09/15 10.0710 0.78% 2020/09/01 10.0701 0.28%
2020/09/14 9.9927 0.10% 2020/08/31 10.0415 0.33%
2020/09/11 9.9830 0.13% 2020/08/28 10.0086 0.27%
2020/09/10 9.9696 0.15% 2020/08/27 9.9812 -0.07%
2020/09/09 9.9542 -0.31% 2020/08/26 9.9881 0.39%
2020/09/08 9.9854 -0.30% 2020/08/25 9.9496 -0.21%
2020/09/07 10.0159 0.07% 2020/08/24 9.9710 0.20%
2020/09/04 10.0089 -0.04% 2020/08/21 9.9509 -0.14%
2020/09/03 10.0128 -0.34% 2020/08/20 9.9646 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村中國境內新興債券基金-累積型(美元)
0.20% 1.38% 1.59% 2.41% 0.25% 0.84% 0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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