野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.3069 0.0039 0.03% 3.69% 2023/07/24

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - 8.00% 1.07% 0.45% -0.19%

野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/24 11.3069 0.03% 2023/07/10 11.3014 0.02%
2023/07/21 11.3030 0.13% 2023/07/07 11.2990 0.01%
2023/07/20 11.2883 -0.55% 2023/07/06 11.2974 -0.05%
2023/07/19 11.3510 0.44% 2023/07/05 11.3035 0.18%
2023/07/18 11.3008 -1.01% 2023/07/04 11.2833 -0.20%
2023/07/17 11.4160 0.14% 2023/07/03 11.3061 -0.03%
2023/07/14 11.4003 1.32% 2023/06/30 11.3095 0.15%
2023/07/13 11.2522 -0.16% 2023/06/29 11.2921 -0.04%
2023/07/12 11.2707 -0.04% 2023/06/28 11.2969 0.25%
2023/07/11 11.2757 -0.23% 2023/06/27 11.2685 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型/人民幣 0.03% -0.96% 0.56% 2.67% 3.96% 6.83% 3.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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