野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.6879 0.0050 0.05% 2020/09/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/16 10.6879 0.05% 2020/09/02 10.7088 0.00%
2020/09/15 10.6829 -0.03% 2020/09/01 10.7086 -0.02%
2020/09/14 10.6858 0.01% 2020/08/31 10.7111 0.04%
2020/09/11 10.6843 0.02% 2020/08/28 10.7073 0.02%
2020/09/10 10.6821 -0.02% 2020/08/27 10.7047 0.07%
2020/09/09 10.6842 -0.19% 2020/08/26 10.6975 0.00%
2020/09/08 10.7045 -0.05% 2020/08/25 10.6974 -0.00%
2020/09/07 10.7103 -0.00% 2020/08/24 10.6978 -0.02%
2020/09/04 10.7107 -0.06% 2020/08/21 10.7003 0.07%
2020/09/03 10.7166 0.07% 2020/08/20 10.6931 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)
0.05% 0.03% 0.02% 1.67% 1.08% -0.22% -0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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