野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.7027 -0.0009 -0.01% 2020/08/05

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/05 9.7027 -0.01% 2020/07/21 9.6361 0.10%
2020/08/04 9.7036 0.06% 2020/07/20 9.6261 0.04%
2020/08/03 9.6977 0.22% 2020/07/17 9.6225 0.06%
2020/07/30 9.6768 0.14% 2020/07/16 9.6170 0.03%
2020/07/29 9.6635 0.05% 2020/07/15 9.6138 -0.06%
2020/07/28 9.6589 0.05% 2020/07/14 9.6199 -0.09%
2020/07/27 9.6541 -0.02% 2020/07/13 9.6283 -0.04%
2020/07/24 9.6561 0.06% 2020/07/10 9.6321 0.00%
2020/07/23 9.6504 0.08% 2020/07/09 9.6318 0.06%
2020/07/22 9.6431 0.07% 2020/07/08 9.6259 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)
-0.01% 0.41% 0.51% 3.34% -4.12% -5.86% -4.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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