野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.1135 0.0027 0.03% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 10.1135 0.03% 2020/01/03 10.1383 0.12%
2020/01/16 10.1108 0.04% 2020/01/02 10.1262 0.10%
2020/01/15 10.1071 0.00% 2019/12/31 10.1158 -0.08%
2020/01/14 10.1070 0.05% 2019/12/30 10.1239 0.01%
2020/01/13 10.1024 -0.02% 2019/12/27 10.1230 0.12%
2020/01/10 10.1046 0.01% 2019/12/26 10.1104 0.02%
2020/01/09 10.1032 -0.06% 2019/12/24 10.1082 0.03%
2020/01/08 10.1092 -0.45% 2019/12/23 10.1048 0.08%
2020/01/07 10.1544 0.08% 2019/12/20 10.0972 0.02%
2020/01/06 10.1466 0.08% 2019/12/19 10.0949 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)
0.03% 0.09% 0.23% -0.87% -1.51% 3.21% -0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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