路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.55 -0.02 -0.21% 2020/07/31

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 4.24% -11.78% 23.17%

路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/31 9.55 -0.21% 2020/07/17 9.21 1.43%
2020/07/30 9.57 -0.42% 2020/07/16 9.08 -1.09%
2020/07/29 9.61 1.80% 2020/07/15 9.18 0.33%
2020/07/28 9.44 1.94% 2020/07/14 9.15 0.99%
2020/07/27 9.26 1.09% 2020/07/13 9.06 -1.31%
2020/07/24 9.16 -0.54% 2020/07/10 9.18 0.00%
2020/07/23 9.21 -0.43% 2020/07/09 9.18 -0.22%
2020/07/22 9.25 1.54% 2020/07/08 9.20 0.00%
2020/07/21 9.11 -0.11% 2020/07/07 9.20 -1.60%
2020/07/20 9.12 -0.98% 2020/07/06 9.35 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息(美元)
-0.21% 4.26% 3.92% 6.11% -9.65% -4.98% -8.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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