未來資產全球高收益債券基金-ND月配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.4200 0.0100 0.16% N/A% 2023/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -12.55% -5.99% - -
含息 - - - - - - -9.65% 6.74% -98.66% -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0939 8.3000 1.13%
02/15 0.0939 7.9600 1.18%
03/15 0.0939 7.7000 1.22%
04/18 0.0939 7.6500 1.23%
05/17 0.0939 7.1900 1.31%
06/15 0.0939 6.8600 1.37%
07/15 0.0939 6.5900 1.42%
08/16 0.0939 6.9700 1.35%
09/15 0.0939 6.6400 1.41%
10/17 0.0913 6.2300 1.47%
11/15 0.0887 6.3600 1.39%
12/15 0.086 6.4200 1.34%
總計 1.1111 6.4200 17.31%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0833 - -
02/15 0.0668 - -
03/15 0.067 - -
04/17 0.0702 - -
05/16 0.0702 - -
06/15 0.0702 - -
07/17 0.0702 - -
08/15 0.0702 - -
09/15 0.0702 - -
10/17 0.0702 - -
11/15 0.0702 - -
12/15 0.0702 6.4200 1.09%
總計 0.8489 6.4200 13.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0702 - -
02/21 0.0696 - -
03/15 0.0696 - -
總計 0.2094 - -

未來資產全球高收益債券基金-ND月配型/南非幣

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
未來資產全球高收益債券基金-ND月配型/南非幣 0.16% N/A% N/A% N/A% N/A% 0.00% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)