未來資產全球高收益債券基金-AD月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.3000 0.0000 0.00% N/A% 2023/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -12.46% -6.43% - -
含息 - - - - - - -10.51% 2.32% -102.92% -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0635 8.1100 0.78%
02/15 0.0635 7.7700 0.82%
03/15 0.0635 7.5200 0.84%
04/18 0.0635 7.4700 0.85%
05/17 0.0635 7.0100 0.91%
06/15 0.0635 6.7000 0.95%
07/15 0.0635 6.4400 0.99%
08/16 0.0635 6.8300 0.93%
09/15 0.0635 6.5100 0.98%
10/17 0.0635 6.1100 1.04%
11/15 0.0635 6.2400 1.02%
12/15 0.0635 6.3000 1.01%
總計 0.762 6.3000 12.10%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0635 - -
02/15 0.0471 - -
03/15 0.0476 - -
04/17 0.0509 - -
05/16 0.0509 - -
06/15 0.0509 - -
07/17 0.0509 - -
08/15 0.0509 - -
09/15 0.0509 - -
10/17 0.0509 - -
11/15 0.0509 - -
12/15 0.0509 6.3000 0.81%
總計 0.6163 6.3000 9.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0509 - -
02/21 0.0452 - -
03/15 0.0452 - -
總計 0.1413 - -

未來資產全球高收益債券基金-AD月配型/澳幣

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
未來資產全球高收益債券基金-AD月配型/澳幣 0.00% N/A% N/A% N/A% N/A% 0.00% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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