未來資產全球高收益債券基金-AD月配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.7200 0.0100 0.15% N/A% 2023/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -10.53% -5.83% - -
含息 - - - - - - -8.56% 2.91% -102.40% -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0662 8.5100 0.78%
02/15 0.0662 8.1600 0.81%
03/15 0.0662 7.8900 0.84%
04/18 0.0662 7.8500 0.84%
05/17 0.0662 7.3900 0.90%
06/15 0.0662 7.0600 0.94%
07/15 0.0662 6.7900 0.97%
08/16 0.0662 7.2100 0.92%
09/15 0.0662 6.8800 0.96%
10/17 0.0662 6.4700 1.02%
11/15 0.0662 6.6400 1.00%
12/15 0.0662 6.7200 0.99%
總計 0.7944 6.7200 11.82%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0662 - -
02/15 0.0503 - -
03/15 0.051 - -
04/17 0.0545 - -
05/16 0.0545 - -
06/15 0.0545 - -
07/17 0.0545 - -
08/15 0.0545 - -
09/15 0.0545 - -
10/17 0.0545 - -
11/15 0.0545 - -
12/15 0.0545 6.7200 0.81%
總計 0.658 6.7200 9.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0545 - -
02/21 0.0546 - -
03/15 0.0546 - -
總計 0.1637 - -

未來資產全球高收益債券基金-AD月配型/美元

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
未來資產全球高收益債券基金-AD月配型/美元 0.15% N/A% N/A% N/A% N/A% 0.00% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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