|
|
|
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.7644 |
0.0060 |
0.07% |
2.48% |
2024/05/07 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.24% |
4.76% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
8.7644 |
0.07% |
2024/04/22 |
8.7222 |
-0.01% |
| 2024/05/06 |
8.7584 |
0.03% |
2024/04/19 |
8.7230 |
-0.06% |
| 2024/05/03 |
8.7554 |
0.15% |
2024/04/18 |
8.7283 |
0.03% |
| 2024/05/02 |
8.7425 |
0.10% |
2024/04/17 |
8.7259 |
0.01% |
| 2024/04/30 |
8.7336 |
-0.03% |
2024/04/16 |
8.7254 |
-0.15% |
| 2024/04/29 |
8.7362 |
0.08% |
2024/04/15 |
8.7385 |
-0.11% |
| 2024/04/26 |
8.7288 |
0.02% |
2024/04/12 |
8.7481 |
0.02% |
| 2024/04/25 |
8.7273 |
-0.08% |
2024/04/11 |
8.7466 |
-0.13% |
| 2024/04/24 |
8.7342 |
-0.01% |
2024/04/10 |
8.7581 |
-0.12% |
| 2024/04/23 |
8.7347 |
0.14% |
2024/04/09 |
8.7684 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
