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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
8.3734 |
0.0071 |
0.08% |
3.63% |
2024/05/07 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.58% |
0.81% |
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/台幣
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/07 |
8.3734 |
0.08% |
2024/04/22 |
8.3697 |
0.13% |
2024/05/06 |
8.3663 |
-0.01% |
2024/04/19 |
8.3591 |
0.11% |
2024/05/03 |
8.3671 |
-0.01% |
2024/04/18 |
8.3502 |
-0.11% |
2024/05/02 |
8.3680 |
0.03% |
2024/04/17 |
8.3593 |
-0.02% |
2024/04/30 |
8.3656 |
-0.06% |
2024/04/16 |
8.3607 |
-0.00% |
2024/04/29 |
8.3709 |
0.07% |
2024/04/15 |
8.3611 |
-0.03% |
2024/04/26 |
8.3652 |
-0.01% |
2024/04/12 |
8.3632 |
0.11% |
2024/04/25 |
8.3659 |
-0.03% |
2024/04/11 |
8.3541 |
0.12% |
2024/04/24 |
8.3687 |
-0.11% |
2024/04/10 |
8.3444 |
-0.22% |
2024/04/23 |
8.3775 |
0.09% |
2024/04/09 |
8.3632 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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