宏利環球環球股票基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5.8040 -0.1145 -1.93% 2020/02/26

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
5.62% -5.70% 12.99% 28.97% 4.66% -4.47% 7.47% 15.03% -12.37% 27.85%

宏利環球環球股票基金-A股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/26 5.8040 -1.93% 2020/02/12 6.2255 0.19%
2020/02/25 5.9185 -0.78% 2020/02/11 6.2139 0.65%
2020/02/24 5.9651 -2.51% 2020/02/10 6.1739 -0.08%
2020/02/21 6.1184 -0.91% 2020/02/07 6.1790 -0.69%
2020/02/20 6.1746 -0.14% 2020/02/06 6.2219 0.73%
2020/02/19 6.1832 0.00% 2020/02/05 6.1768 1.04%
2020/02/18 6.1829 -0.34% 2020/02/04 6.1132 1.05%
2020/02/17 6.2039 0.23% 2020/02/03 6.0495 -0.40%
2020/02/14 6.1894 0.21% 2020/01/31 6.0738 -0.11%
2020/02/13 6.1762 -0.79% 2020/01/30 6.0806 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球股票基金-A股(美元)
-1.93% -6.13% -6.21% -2.79% 5.68% 7.47% -5.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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