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美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
140.7900 |
0.4000 |
0.28% |
-2.07% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
140.7900 |
0.28% |
2024/04/23 |
138.7700 |
0.26% |
| 2024/05/06 |
140.3900 |
0.18% |
2024/04/22 |
138.4100 |
0.12% |
| 2024/05/03 |
140.1400 |
0.65% |
2024/04/19 |
138.2400 |
0.23% |
| 2024/05/02 |
139.2300 |
0.48% |
2024/04/18 |
137.9200 |
-0.30% |
| 2024/05/01 |
138.5700 |
0.44% |
2024/04/17 |
138.3400 |
0.57% |
| 2024/04/30 |
137.9600 |
-0.56% |
2024/04/16 |
137.5600 |
-0.48% |
| 2024/04/29 |
138.7300 |
0.36% |
2024/04/15 |
138.2300 |
-0.90% |
| 2024/04/26 |
138.2300 |
0.36% |
2024/04/12 |
139.4800 |
0.29% |
| 2024/04/25 |
137.7400 |
-0.39% |
2024/04/11 |
139.0700 |
-0.12% |
| 2024/04/24 |
138.2800 |
-0.35% |
2024/04/10 |
139.2400 |
-1.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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