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美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
369.0800 |
-0.3300 |
-0.09% |
8.04% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
369.0800 |
-0.09% |
2024/04/23 |
361.9300 |
1.23% |
| 2024/05/06 |
369.4100 |
1.16% |
2024/04/22 |
357.5200 |
1.00% |
| 2024/05/03 |
365.1700 |
0.73% |
2024/04/19 |
353.9700 |
0.30% |
| 2024/05/02 |
362.5100 |
1.32% |
2024/04/18 |
352.9000 |
-0.16% |
| 2024/05/01 |
357.8000 |
-0.35% |
2024/04/17 |
353.4500 |
-0.31% |
| 2024/04/30 |
359.0500 |
-1.58% |
2024/04/16 |
354.5500 |
-0.69% |
| 2024/04/29 |
364.8200 |
0.68% |
2024/04/15 |
357.0000 |
-0.85% |
| 2024/04/26 |
362.3600 |
0.45% |
2024/04/12 |
360.0500 |
-1.82% |
| 2024/04/25 |
360.7200 |
-0.17% |
2024/04/11 |
366.7400 |
0.04% |
| 2024/04/24 |
361.3200 |
-0.17% |
2024/04/10 |
366.6100 |
-1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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