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美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
228.4200 |
0 |
0.00% |
10.88% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
228.4200 |
0.00% |
2024/04/23 |
225.1400 |
0.76% |
| 2024/05/06 |
228.4200 |
1.14% |
2024/04/22 |
223.4500 |
1.03% |
| 2024/05/03 |
225.8500 |
0.39% |
2024/04/19 |
221.1700 |
0.19% |
| 2024/05/02 |
224.9700 |
0.96% |
2024/04/18 |
220.7400 |
0.11% |
| 2024/05/01 |
222.8400 |
-0.51% |
2024/04/17 |
220.4900 |
-0.78% |
| 2024/04/30 |
223.9800 |
-1.13% |
2024/04/16 |
222.2200 |
-0.65% |
| 2024/04/29 |
226.5400 |
0.49% |
2024/04/15 |
223.6800 |
-0.73% |
| 2024/04/26 |
225.4400 |
0.72% |
2024/04/12 |
225.3200 |
-1.00% |
| 2024/04/25 |
223.8300 |
-0.44% |
2024/04/11 |
227.6000 |
0.19% |
| 2024/04/24 |
224.8200 |
-0.14% |
2024/04/10 |
227.1600 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 |
0.00% |
1.98% |
0.11% |
8.72% |
18.49% |
26.48% |
10.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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