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美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
347.8900 |
0.9700 |
0.28% |
10.72% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
43.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
347.8900 |
0.28% |
2024/04/23 |
340.0400 |
1.68% |
| 2024/05/06 |
346.9200 |
1.26% |
2024/04/22 |
334.4300 |
0.91% |
| 2024/05/03 |
342.6000 |
1.48% |
2024/04/19 |
331.4000 |
-2.22% |
| 2024/05/02 |
337.6100 |
1.55% |
2024/04/18 |
338.9400 |
-0.20% |
| 2024/05/01 |
332.4600 |
-0.40% |
2024/04/17 |
339.6100 |
-0.88% |
| 2024/04/30 |
333.7800 |
-1.55% |
2024/04/16 |
342.6200 |
0.26% |
| 2024/04/29 |
339.0400 |
-0.06% |
2024/04/15 |
341.7400 |
-1.67% |
| 2024/04/26 |
339.2600 |
1.07% |
2024/04/12 |
347.5600 |
-1.44% |
| 2024/04/25 |
335.6800 |
-0.76% |
2024/04/11 |
352.6400 |
0.98% |
| 2024/04/24 |
338.2600 |
-0.52% |
2024/04/10 |
349.2300 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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