摩根中國A股基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.89 0.09 0.83% -3.46% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -5.29% -27.75% -24.14%

摩根中國A股基金/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 10.89 0.83% 2024/03/14 11.22 -0.88%
2024/03/27 10.80 -1.64% 2024/03/13 11.32 -0.96%
2024/03/26 10.98 0.27% 2024/03/12 11.43 0.88%
2024/03/25 10.95 -0.82% 2024/03/11 11.33 2.07%
2024/03/22 11.04 -1.52% 2024/03/08 11.10 1.09%
2024/03/21 11.21 -0.36% 2024/03/07 10.98 -0.90%
2024/03/20 11.25 0.18% 2024/03/06 11.08 -0.45%
2024/03/19 11.23 -0.88% 2024/03/05 11.13 0.36%
2024/03/18 11.33 0.98% 2024/03/04 11.09 0.45%
2024/03/15 11.22 0.00% 2024/03/01 11.04 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根中國A股基金/美元 0.83% -2.85% -0.46% -2.85% -10.37% -26.86% -3.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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