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摩根中國雙息平衡基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.6463 |
0.0904 |
0.62% |
3.19% |
2024/04/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-11.20% |
22.60% |
16.87% |
-1.82% |
-17.00% |
-8.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
14.6463 |
0.62% |
2024/03/28 |
14.5037 |
0.43% |
| 2024/04/16 |
14.5559 |
-0.77% |
2024/03/27 |
14.4412 |
-0.33% |
| 2024/04/15 |
14.6683 |
0.73% |
2024/03/26 |
14.4887 |
0.37% |
| 2024/04/12 |
14.5614 |
-0.52% |
2024/03/25 |
14.4346 |
-0.37% |
| 2024/04/11 |
14.6376 |
0.06% |
2024/03/22 |
14.4889 |
-0.59% |
| 2024/04/10 |
14.6295 |
-0.01% |
2024/03/21 |
14.5747 |
0.34% |
| 2024/04/09 |
14.6315 |
0.20% |
2024/03/20 |
14.5247 |
0.24% |
| 2024/04/08 |
14.6018 |
-0.45% |
2024/03/19 |
14.4906 |
-0.57% |
| 2024/04/03 |
14.6682 |
-0.13% |
2024/03/18 |
14.5741 |
0.38% |
| 2024/04/02 |
14.6867 |
1.26% |
2024/03/15 |
14.5193 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國雙息平衡基金-累積/人民幣 |
0.62% |
0.11% |
0.87% |
8.18% |
2.17% |
-9.33% |
3.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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