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摩根中國雙息平衡基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.5559 |
-0.2128 |
-1.13% |
2.57% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-11.20% |
22.60% |
16.87% |
-1.82% |
-17.00% |
-8.85% |
11.42% |
14.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
18.5559 |
-1.13% |
2026/01/16 |
18.3938 |
-0.04% |
| 2026/01/29 |
18.7687 |
0.65% |
2026/01/15 |
18.4015 |
0.12% |
| 2026/01/28 |
18.6470 |
0.56% |
2026/01/14 |
18.3801 |
-0.29% |
| 2026/01/27 |
18.5439 |
0.21% |
2026/01/13 |
18.4344 |
0.21% |
| 2026/01/26 |
18.5049 |
0.02% |
2026/01/12 |
18.3956 |
0.10% |
| 2026/01/23 |
18.5007 |
-0.01% |
2026/01/09 |
18.3771 |
0.38% |
| 2026/01/22 |
18.5024 |
0.12% |
2026/01/08 |
18.3072 |
-1.00% |
| 2026/01/21 |
18.4809 |
0.05% |
2026/01/07 |
18.4922 |
-0.43% |
| 2026/01/20 |
18.4724 |
0.17% |
2026/01/06 |
18.5715 |
1.06% |
| 2026/01/19 |
18.4419 |
0.26% |
2026/01/05 |
18.3762 |
1.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國雙息平衡基金-累積/人民幣 |
-1.13% |
0.30% |
2.14% |
0.76% |
9.50% |
18.30% |
2.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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