摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8663 -0.0061 -0.06% 2.09% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.25% 1.67% 3.17% 1.99% -5.47% 7.05% 1.48% -12.60% -11.72% -4.99%

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.8663 -0.06% 2024/03/14 9.8034 -0.03%
2024/03/27 9.8724 0.13% 2024/03/13 9.8065 -0.00%
2024/03/26 9.8594 0.13% 2024/03/12 9.8068 0.10%
2024/03/25 9.8464 0.01% 2024/03/11 9.7971 0.13%
2024/03/22 9.8452 0.20% 2024/03/08 9.7843 0.04%
2024/03/21 9.8255 0.06% 2024/03/07 9.7807 -0.06%
2024/03/20 9.8194 0.16% 2024/03/06 9.7869 -0.05%
2024/03/19 9.8037 0.02% 2024/03/05 9.7916 -0.08%
2024/03/18 9.8019 0.05% 2024/03/04 9.7995 -0.14%
2024/03/15 9.7973 -0.06% 2024/03/01 9.8137 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型/台幣 -0.06% 0.42% 0.92% 2.30% 5.57% -2.44% 2.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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