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摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3053 |
-0.0052 |
-0.05% |
2.23% |
2025/10/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.67% |
3.17% |
1.99% |
-5.47% |
7.05% |
1.48% |
-12.60% |
-11.72% |
-4.99% |
4.31% |
| 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型/台幣
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
10.3053 |
-0.05% |
2025/09/30 |
10.2869 |
-0.24% |
| 2025/10/15 |
10.3105 |
0.42% |
2025/09/26 |
10.3119 |
0.31% |
| 2025/10/14 |
10.2678 |
-0.39% |
2025/09/25 |
10.2805 |
0.03% |
| 2025/10/13 |
10.3084 |
0.11% |
2025/09/24 |
10.2771 |
-0.15% |
| 2025/10/09 |
10.2966 |
-0.04% |
2025/09/23 |
10.2929 |
-0.09% |
| 2025/10/08 |
10.3007 |
-0.17% |
2025/09/22 |
10.3018 |
-0.01% |
| 2025/10/07 |
10.3185 |
0.63% |
2025/09/19 |
10.3031 |
-0.02% |
| 2025/10/03 |
10.2538 |
-0.48% |
2025/09/18 |
10.3053 |
0.13% |
| 2025/10/02 |
10.3030 |
0.12% |
2025/09/17 |
10.2917 |
-0.07% |
| 2025/10/01 |
10.2905 |
0.03% |
2025/09/16 |
10.2991 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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