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摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
9.8663 |
-0.0061 |
-0.06% |
2.09% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
4.25% |
1.67% |
3.17% |
1.99% |
-5.47% |
7.05% |
1.48% |
-12.60% |
-11.72% |
-4.99% |
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型/台幣
基金月報
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
9.8663 |
-0.06% |
2024/03/14 |
9.8034 |
-0.03% |
2024/03/27 |
9.8724 |
0.13% |
2024/03/13 |
9.8065 |
-0.00% |
2024/03/26 |
9.8594 |
0.13% |
2024/03/12 |
9.8068 |
0.10% |
2024/03/25 |
9.8464 |
0.01% |
2024/03/11 |
9.7971 |
0.13% |
2024/03/22 |
9.8452 |
0.20% |
2024/03/08 |
9.7843 |
0.04% |
2024/03/21 |
9.8255 |
0.06% |
2024/03/07 |
9.7807 |
-0.06% |
2024/03/20 |
9.8194 |
0.16% |
2024/03/06 |
9.7869 |
-0.05% |
2024/03/19 |
9.8037 |
0.02% |
2024/03/05 |
9.7916 |
-0.08% |
2024/03/18 |
9.8019 |
0.05% |
2024/03/04 |
9.7995 |
-0.14% |
2024/03/15 |
9.7973 |
-0.06% |
2024/03/01 |
9.8137 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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