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摩根日本店頭市場基金(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 日圓 |
1364.04 |
6.04 |
0.44% |
2013/12/06 |
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/2=8.55%|10%|-10%&chdlp=t&chts=0000FF,14&chxt=x,y,r&chxl=0:|09/05|09/12|09/24|10/02|10/09|10/17|10/24|10/31|11/08|11/15|11/22|11/29|12/06|1:|1011.05|1103.87|1196.68|1289.49|1382.31|2:|1011.05|1103.87|1196.68|1289.49|1382.31&chg=5,25&chf=c,ls,90,FFFFFF,0.25&chco=000000,0000FF,00FF00,FF0000)
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2013/12/06 |
1364.04 |
0.44% |
2013/11/22 |
1298.00 |
0.23% |
| 2013/12/05 |
1358.00 |
-0.51% |
2013/11/21 |
1295.00 |
1.25% |
| 2013/12/04 |
1365.00 |
1.41% |
2013/11/20 |
1279.00 |
-0.08% |
| 2013/12/03 |
1346.00 |
-0.96% |
2013/11/19 |
1280.00 |
-0.85% |
| 2013/12/02 |
1359.00 |
2.33% |
2013/11/18 |
1291.00 |
0.31% |
| 2013/11/29 |
1328.00 |
0.45% |
2013/11/15 |
1287.00 |
1.26% |
| 2013/11/28 |
1322.00 |
1.61% |
2013/11/14 |
1271.00 |
0.47% |
| 2013/11/27 |
1301.00 |
0.08% |
2013/11/13 |
1265.00 |
-0.32% |
| 2013/11/26 |
1300.00 |
0.31% |
2013/11/12 |
1269.00 |
1.60% |
| 2013/11/25 |
1296.00 |
-0.15% |
2013/11/11 |
1249.00 |
-0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根日本店頭市場基金(日圓) |
0.44% |
2.71% |
8.52% |
22.78% |
25.37% |
97.97% |
94.58% |
| JASDAQ |
-0.03% |
0.49% |
7.93% |
11.13% |
14.05% |
85.48% |
81.64% |
| 摩根日本科技基金(日圓) |
0.10% |
-1.00% |
6.04% |
13.44% |
15.93% |
70.29% |
61.40% |
| 基金平均績效 |
0.27% |
0.85% |
7.28% |
18.11% |
20.65% |
84.13% |
77.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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