天達環球動力股息基金-C股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 26.59 0.18 0.68% 2019/12/06

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -3.83% 0.30% 20.61% -8.44%

天達環球動力股息基金-C股/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/06 26.59 0.68% 2019/11/22 26.41 0.15%
2019/12/05 26.41 0.11% 2019/11/21 26.37 -0.34%
2019/12/04 26.38 0.53% 2019/11/20 26.46 -0.26%
2019/12/03 26.24 -0.46% 2019/11/19 26.53 0.30%
2019/12/02 26.36 -0.60% 2019/11/18 26.45 0.99%
2019/11/29 26.52 -0.34% 2019/11/15 26.19 0.34%
2019/11/28 26.61 -0.04% 2019/11/14 26.10 0.00%
2019/11/27 26.62 0.19% 2019/11/13 26.10 -0.08%
2019/11/26 26.57 -0.08% 2019/11/12 26.12 -0.04%
2019/11/25 26.59 0.68% 2019/11/11 26.13 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達環球動力股息基金-C股/累積(美元)
0.68% 0.26% 2.03% 4.56% 7.91% 11.77% 19.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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