景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8691 0.0060 0.08% 1.13% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -4.41% -18.20% -0.49%
含息 - - - - - - - -0.41% -14.01% 4.63%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 7.9440 5.04%
總計 0.4 7.9440 5.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 7.8349 5.11%
總計 0.4 7.8349 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.8691 0.08% 2024/03/13 7.8281 0.01%
2024/03/26 7.8631 0.03% 2024/03/12 7.8271 -0.07%
2024/03/25 7.8611 -0.00% 2024/03/11 7.8324 0.01%
2024/03/22 7.8614 0.17% 2024/03/08 7.8319 0.08%
2024/03/21 7.8481 0.15% 2024/03/07 7.8257 0.10%
2024/03/20 7.8362 0.15% 2024/03/06 7.8175 0.05%
2024/03/19 7.8247 0.15% 2024/03/05 7.8134 0.10%
2024/03/18 7.8128 -0.01% 2024/03/04 7.8057 -0.03%
2024/03/15 7.8139 -0.04% 2024/03/01 7.8082 0.14%
2024/03/14 7.8168 -0.14% 2024/02/29 7.7970 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元 0.08% 0.42% 1.05% 1.16% 6.65% 0.98% 1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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