景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6432 0.0000 0.00% -2.18% 2025/11/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -4.41% -18.20% -0.49% 0.41%
含息 - - - - - - -0.41% -14.01% 4.63% 5.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 7.8349 5.11%
總計 0.4 7.8349 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.2614 4.84%
總計 0.4 8.2614 4.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
09/22 0.7 8.3336 8.40%
總計 0.7 8.3336 8.40%

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 7.6432 0.00% 2025/10/17 7.6287 -0.11%
2025/10/31 7.6432 0.02% 2025/10/16 7.6371 0.15%
2025/10/30 7.6419 0.01% 2025/10/15 7.6253 0.04%
2025/10/29 7.6410 -0.13% 2025/10/14 7.6222 -0.35%
2025/10/28 7.6513 0.03% 2025/10/13 7.6490 0.33%
2025/10/27 7.6492 0.21% 2025/10/09 7.6237 -0.02%
2025/10/23 7.6331 -0.08% 2025/10/08 7.6253 -0.01%
2025/10/22 7.6392 -0.03% 2025/10/07 7.6262 0.05%
2025/10/21 7.6412 0.06% 2025/10/03 7.6222 -0.04%
2025/10/20 7.6367 0.10% 2025/10/02 7.6255 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元 0.00% -0.08% 0.28% -6.89% -4.02% -2.10% -2.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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