景順六年到期特選全球債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.4344 -0.0001 -0.00% -3.90% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -1.31% -14.03% -2.35%
含息 - - - - - - - 2.28% -10.40% 1.88%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 10.4551 3.63%
總計 0.38 10.4551 3.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 8.9878 4.23%
總計 0.38 8.9878 4.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 8.7770 4.33%
總計 0.38 8.7770 4.33%

景順六年到期特選全球債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 8.4344 -0.00% 2024/04/02 8.4705 0.04%
2024/04/17 8.4345 0.08% 2024/04/01 8.4667 -0.07%
2024/04/16 8.4276 -0.16% 2024/03/28 8.4730 -0.01%
2024/04/15 8.4412 -0.07% 2024/03/27 8.4737 -0.01%
2024/04/12 8.4471 0.02% 2024/03/26 8.4745 -0.01%
2024/04/11 8.4458 -0.05% 2024/03/25 8.4756 -0.02%
2024/04/10 8.4500 -0.17% 2024/03/22 8.4772 -0.00%
2024/04/09 8.4642 0.06% 2024/03/21 8.4776 0.02%
2024/04/08 8.4590 -0.19% 2024/03/20 8.4761 0.08%
2024/04/03 8.4751 0.05% 2024/03/19 8.4692 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/人民幣 -0.00% -0.13% -0.35% 0.37% -1.46% -3.53% -3.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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