景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8976 -0.0339 -0.43% 5.46% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -8.36% -11.55% -1.20%
含息 - - - - - - - -4.08% -6.88% 6.72%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.4 7.7680 5.15%
總計 0.4 7.7680 5.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 7.7159 7.78%
總計 0.6 7.7159 7.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 7.8976 -0.43% 2024/04/02 7.9009 0.20%
2024/04/17 7.9315 0.13% 2024/04/01 7.8852 -0.17%
2024/04/16 7.9215 0.05% 2024/03/28 7.8983 -0.07%
2024/04/15 7.9177 0.04% 2024/03/27 7.9041 0.43%
2024/04/12 7.9146 0.33% 2024/03/26 7.8700 0.14%
2024/04/11 7.8886 0.48% 2024/03/25 7.8588 -0.32%
2024/04/10 7.8510 -0.69% 2024/03/22 7.8839 0.52%
2024/04/09 7.9054 0.18% 2024/03/21 7.8428 0.02%
2024/04/08 7.8913 -0.16% 2024/03/20 7.8414 0.45%
2024/04/03 7.9037 0.04% 2024/03/19 7.8059 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣 -0.43% 0.11% 1.68% 2.85% 7.24% 1.73% 5.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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