景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8490 -0.0292 -0.30% 1.08% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -5.90% -5.55% 2.26%
含息 - - - - - - - -2.17% -1.58% 6.46%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 10.0885 3.96%
總計 0.4 10.0885 3.96%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 9.5289 4.20%
總計 0.4 9.5289 4.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.7441 4.11%
總計 0.4 9.7441 4.11%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 9.8490 -0.30% 2024/04/02 9.8145 0.24%
2024/04/17 9.8782 0.12% 2024/04/01 9.7906 -0.19%
2024/04/16 9.8664 0.11% 2024/03/28 9.8089 -0.09%
2024/04/15 9.8556 0.12% 2024/03/27 9.8178 0.40%
2024/04/12 9.8434 0.32% 2024/03/26 9.7791 0.13%
2024/04/11 9.8118 0.52% 2024/03/25 9.7667 -0.34%
2024/04/10 9.7606 -0.60% 2024/03/22 9.8004 0.42%
2024/04/09 9.8199 0.15% 2024/03/21 9.7590 0.00%
2024/04/08 9.8051 -0.10% 2024/03/20 9.7586 0.50%
2024/04/03 9.8145 0.00% 2024/03/19 9.7104 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣 -0.30% 0.38% 1.90% 2.87% 1.60% 6.04% 1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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