景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.7012 0.0303 0.31% -7.16% 2025/11/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -5.90% -5.55% 2.26% 7.24%
含息 - - - - - - -2.17% -1.58% 6.46% 11.34%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 9.5289 4.20%
總計 0.4 9.5289 4.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.7441 4.11%
總計 0.4 9.7441 4.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 10.4493 7.66%
總計 0.8 10.4493 7.66%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 9.7012 0.31% 2025/10/17 9.6306 -0.04%
2025/10/31 9.6709 0.12% 2025/10/16 9.6349 0.17%
2025/10/30 9.6592 0.31% 2025/10/15 9.6189 -0.27%
2025/10/29 9.6297 -0.11% 2025/10/14 9.6445 -0.09%
2025/10/28 9.6407 -0.26% 2025/10/13 9.6529 0.78%
2025/10/27 9.6661 -0.16% 2025/10/09 9.5778 0.03%
2025/10/23 9.6814 0.22% 2025/10/08 9.5750 0.04%
2025/10/22 9.6597 0.14% 2025/10/07 9.5716 0.39%
2025/10/21 9.6465 0.20% 2025/10/03 9.5341 -0.02%
2025/10/20 9.6276 -0.03% 2025/10/02 9.5360 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣 0.31% 0.36% 1.75% 4.34% 3.97% -4.49% -7.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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