景順2024到期新興市場債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.5660 0.0332 0.39% -1.47% 2024/03/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -6.08% -8.60% 0.95%
含息 - - - - - - - -2.09% -4.35% 5.60%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 9.4213 4.25%
總計 0.4 9.4213 4.25%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 8.6114 4.65%
總計 0.4 8.6114 4.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 8.6934 4.60%
總計 0.4 8.6934 4.60%

景順2024到期新興市場債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/11 8.5660 0.39% 2024/02/23 8.5618 0.12%
2024/03/08 8.5328 -0.29% 2024/02/22 8.5513 -0.01%
2024/03/07 8.5574 -0.13% 2024/02/21 8.5522 0.08%
2024/03/06 8.5682 0.03% 2024/02/20 8.5450 0.43%
2024/03/05 8.5657 0.11% 2024/02/16 8.5082 0.12%
2024/03/04 8.5566 -0.24% 2024/02/07 8.4979 0.08%
2024/03/01 8.5769 0.09% 2024/02/06 8.4915 -0.11%
2024/02/29 8.5689 0.02% 2024/02/05 8.5011 0.43%
2024/02/27 8.5668 0.07% 2024/02/02 8.4646 -0.28%
2024/02/26 8.5612 -0.01% 2024/02/01 8.4882 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2024到期新興市場債券基金-年配型/台幣 0.39% 0.11% 0.80% -3.51% -3.43% 2.01% -1.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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