景順環球企業基金-B股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 108.80 0.45 0.42% 2016/08/23

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - - -16.16% 19.75% 29.53% -1.43% -1.98%

景順環球企業基金-B股(美元)   基金月報
本基金的投資目標,是透過一項全球證券投資組合,以達致長期資本增值。經理公司擬集中投資於在全球股票市場上掛牌的小型公司股票及與股票相關證券。為配合此項目標,經理公司並可納入其認為適當的其他投資項目,其中可能包括大公司股票及與股票相關證券、集體投資計劃單位、認股權證及投資限制所容許的其他投資項目,惟認股權證所佔本基金資產淨值的比例不得超過10%。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/08/23 108.80 0.42% 2016/08/09 107.56 0.07%
2016/08/22 108.35 -0.08% 2016/08/08 107.48 0.69%
2016/08/19 108.44 -0.02% 2016/08/05 106.74 0.45%
2016/08/18 108.46 0.12% 2016/08/04 106.26 0.25%
2016/08/17 108.33 -0.83% 2016/08/03 106.00 -0.83%
2016/08/16 109.24 0.72% 2016/08/02 106.89 0.13%
2016/08/15 108.46 -0.01% 2016/07/29 106.75 0.14%
2016/08/12 108.47 0.44% 2016/07/28 106.60 0.52%
2016/08/11 107.99 -0.23% 2016/07/27 106.05 0.41%
2016/08/10 108.24 0.63% 2016/07/26 105.62 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順環球企業基金-B股(美元)
0.42% -0.40% 3.37% 5.12% 14.25% 1.25% 3.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。