景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.59 -0.08 -0.43% 4.97% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -19.87% 12.59%
含息 - - - - - - - - -18.99% 13.85%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.173 18.20 0.95%
總計 0.173 18.20 0.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.1985 15.86 1.25%
總計 0.1985 15.86 1.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.1826 18.37 0.99%
總計 0.1826 18.37 0.99%

景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 18.59 -0.43% 2024/04/22 18.11 1.00%
2024/05/06 18.67 0.92% 2024/04/19 17.93 -0.94%
2024/05/03 18.50 0.60% 2024/04/18 18.10 0.00%
2024/05/02 18.39 -0.33% 2024/04/17 18.10 -0.88%
2024/04/30 18.45 1.26% 2024/04/16 18.26 -1.99%
2024/04/29 18.22 1.28% 2024/04/15 18.63 -0.27%
2024/04/26 17.99 -0.22% 2024/04/12 18.68 0.38%
2024/04/25 18.03 -1.58% 2024/04/11 18.61 -1.17%
2024/04/24 18.32 0.99% 2024/04/10 18.83 -0.05%
2024/04/23 18.14 0.17% 2024/04/09 18.84 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股/美元 -0.43% 0.76% -0.27% 3.85% 14.19% 11.58% 4.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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