匯豐基金淨值

匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD (加幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
加幣	6.5790	-0.0200	-0.30%	2.27%	2024/04/25

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-1.32%	-11.45%	-18.22%	-7.57%
含息	-	-	-	-	-	-	3.78%	-7.15%	-14.53%	-7.57%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.038	8.3540	0.45%
02/28	0.037	8.0580	0.46%
03/31	0.0355	7.5110	0.47%
04/29	0.0336	7.6200	0.44%
05/31	0.0423	7.3870	0.57%
06/30	0.041	7.1070	0.58%
07/29	0.0436	6.8680	0.63%
08/31	0.0435	6.9440	0.63%
總計	0.3145	6.9440	4.53%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD/加幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/25	6.5790	-0.30%	2024/04/11	6.6390	0.15%
2024/04/24	6.5990	0.24%	2024/04/10	6.6290	0.21%
2024/04/23	6.5830	-0.30%	2024/04/09	6.6150	0.23%
2024/04/22	6.6030	-0.06%	2024/04/08	6.6000	-0.33%
2024/04/19	6.6070	-0.24%	2024/04/05	6.6220	0.18%
2024/04/18	6.6230	-0.38%	2024/04/02	6.6100	0.03%
2024/04/17	6.6480	0.51%	2024/03/28	6.6080	-0.97%
2024/04/16	6.6140	-0.54%	2024/03/27	6.6730	0.20%
2024/04/15	6.6500	-0.23%	2024/03/26	6.6600	0.02%
2024/04/12	6.6650	0.39%	2024/03/25	6.6590	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD/加幣	-0.30%	-0.66%	-1.20%	-0.06%	2.65%	-5.87%	2.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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