高盛投資級公司債基金-月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 206.36 -1.06 -0.51% -0.78% 2023/07/04

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -3.32% 3.37% -4.65% 1.24% 2.56% -8.03% 9.48% 6.32% -5.09% -21.93%
含息 2.33% 9.60% 1.14% 6.88% 7.24% -4.08% 13.51% 10.00% -1.63% -18.28%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.81 280.11 0.29%
02/02 0.81 276.41 0.29%
03/02 0.81 269.91 0.30%
04/07 0.81 267.29 0.30%
05/04 0.81 267.68 0.30%
06/02 0.81 268.00 0.30%
07/02 0.81 272.35 0.30%
08/03 0.81 276.12 0.29%
09/02 0.81 272.85 0.30%
10/04 0.81 270.20 0.30%
11/02 0.81 268.23 0.30%
12/02 0.81 267.68 0.30%
總計 9.72 267.68 3.63%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.81 263.43 0.31%
02/02 0.81 256.39 0.32%
03/02 0.81 250.71 0.32%
04/04 0.81 241.92 0.33%
05/03 0.81 225.06 0.36%
06/02 0.81 227.09 0.36%
07/04 0.81 220.07 0.37%
08/02 0.81 226.63 0.36%
09/02 0.81 215.33 0.38%
10/04 0.81 206.79 0.39%
11/02 0.81 202.43 0.40%
12/02 0.81 212.61 0.38%
總計 9.72 212.61 4.57%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.81 207.54 0.39%
02/02 0.81 216.62 0.37%
03/02 0.81 206.07 0.39%
04/04 0.81 210.23 0.39%
05/02 0.81 209.61 0.39%
06/02 0.81 208.50 0.39%
總計 4.86 208.50 2.33%

高盛投資級公司債基金-月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/04 206.36 -0.51% 2023/06/16 207.22 -0.11%
2023/07/03 207.42 -0.18% 2023/06/15 207.44 0.59%
2023/06/30 207.79 0.52% 2023/06/14 206.23 0.17%
2023/06/29 206.71 -0.63% 2023/06/13 205.87 -0.38%
2023/06/28 208.02 0.33% 2023/06/12 206.66 0.19%
2023/06/27 207.34 -0.15% 2023/06/09 206.27 -0.21%
2023/06/26 207.66 0.14% 2023/06/08 206.70 0.54%
2023/06/23 207.37 -0.09% 2023/06/07 205.58 -0.75%
2023/06/20 207.56 0.14% 2023/06/06 207.14 0.09%
2023/06/19 207.28 0.03% 2023/06/05 206.95 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛投資級公司債基金-月配/澳幣對沖 -0.51% -0.47% -0.31% -1.84% -1.19% -6.02% -0.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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