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富達亞洲高收益債券基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.3491 |
0.0108 |
0.15% |
5.00% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
-27.23% |
-6.90% |
7.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
7.3491 |
0.15% |
2025/08/29 |
7.2810 |
0.04% |
| 2025/09/11 |
7.3383 |
0.13% |
2025/08/28 |
7.2780 |
0.07% |
| 2025/09/10 |
7.3291 |
0.10% |
2025/08/27 |
7.2731 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
7.3220 |
0.00% |
2025/08/26 |
7.2731 |
-0.04% |
| 2025/09/08 |
7.3218 |
0.22% |
2025/08/25 |
7.2761 |
0.13% |
| 2025/09/05 |
7.3058 |
0.19% |
2025/08/22 |
7.2663 |
0.05% |
| 2025/09/04 |
7.2916 |
0.08% |
2025/08/21 |
7.2629 |
-0.05% |
| 2025/09/03 |
7.2861 |
0.01% |
2025/08/20 |
7.2668 |
-0.12% |
| 2025/09/02 |
7.2852 |
-0.13% |
2025/08/19 |
7.2757 |
0.06% |
| 2025/09/01 |
7.2944 |
0.18% |
2025/08/18 |
7.2711 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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