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富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
6.8091 |
0.0079 |
0.12% |
4.49% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.73% |
-26.79% |
-3.70% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
6.8091 |
0.12% |
2024/03/13 |
6.7948 |
0.08% |
2024/03/26 |
6.8012 |
0.14% |
2024/03/12 |
6.7893 |
0.01% |
2024/03/25 |
6.7916 |
-0.09% |
2024/03/11 |
6.7888 |
0.08% |
2024/03/22 |
6.7977 |
0.02% |
2024/03/08 |
6.7835 |
0.22% |
2024/03/21 |
6.7963 |
-0.05% |
2024/03/07 |
6.7683 |
0.08% |
2024/03/20 |
6.8000 |
0.14% |
2024/03/06 |
6.7632 |
0.07% |
2024/03/19 |
6.7902 |
0.05% |
2024/03/05 |
6.7586 |
-0.02% |
2024/03/18 |
6.7866 |
-0.06% |
2024/03/04 |
6.7599 |
0.17% |
2024/03/15 |
6.7905 |
-0.01% |
2024/03/01 |
6.7487 |
0.26% |
2024/03/14 |
6.7911 |
-0.05% |
2024/02/29 |
6.7313 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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