富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.8091 0.0079 0.12% 4.49% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -17.73% -26.79% -3.70%

富達亞洲高收益債券基金-A累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.8091 0.12% 2024/03/13 6.7948 0.08%
2024/03/26 6.8012 0.14% 2024/03/12 6.7893 0.01%
2024/03/25 6.7916 -0.09% 2024/03/11 6.7888 0.08%
2024/03/22 6.7977 0.02% 2024/03/08 6.7835 0.22%
2024/03/21 6.7963 -0.05% 2024/03/07 6.7683 0.08%
2024/03/20 6.8000 0.14% 2024/03/06 6.7632 0.07%
2024/03/19 6.7902 0.05% 2024/03/05 6.7586 -0.02%
2024/03/18 6.7866 -0.06% 2024/03/04 6.7599 0.17%
2024/03/15 6.7905 -0.01% 2024/03/01 6.7487 0.26%
2024/03/14 6.7911 -0.05% 2024/02/29 6.7313 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲高收益債券基金-A累積型/美元 0.12% 0.13% 1.33% 4.57% 8.40% -1.97% 4.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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