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富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.6866 |
0.0123 |
0.16% |
7.02% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.73% |
-26.79% |
-3.70% |
10.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
7.6866 |
0.16% |
2025/08/29 |
7.6068 |
0.04% |
| 2025/09/11 |
7.6743 |
0.14% |
2025/08/28 |
7.6035 |
0.09% |
| 2025/09/10 |
7.6638 |
0.10% |
2025/08/27 |
7.5970 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
7.6565 |
0.01% |
2025/08/26 |
7.5965 |
-0.04% |
| 2025/09/08 |
7.6556 |
0.25% |
2025/08/25 |
7.5995 |
0.17% |
| 2025/09/05 |
7.6367 |
0.21% |
2025/08/22 |
7.5868 |
0.06% |
| 2025/09/04 |
7.6206 |
0.08% |
2025/08/21 |
7.5824 |
-0.05% |
| 2025/09/03 |
7.6144 |
0.02% |
2025/08/20 |
7.5862 |
-0.11% |
| 2025/09/02 |
7.6127 |
-0.12% |
2025/08/19 |
7.5945 |
0.07% |
| 2025/09/01 |
7.6220 |
0.20% |
2025/08/18 |
7.5892 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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