瀚亞投資香港股票基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.6990 0.0770 0.57% 2019/10/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
61.35% 22.45% -19.27% 26.48% 2.83% 0.70% -5.64% 2.84% 31.22% -13.56%

瀚亞投資香港股票基金(美元)
保誠香港基金(IOF Hong Kong Fund)本基金聚焦香港,投資於設立在香港、在香港上市、或在香港從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/22 13.6990 0.57% 2019/10/04 13.1860 -0.93%
2019/10/21 13.6220 0.09% 2019/10/03 13.3100 0.21%
2019/10/18 13.6100 -0.64% 2019/10/02 13.2820 0.14%
2019/10/17 13.6970 0.45% 2019/09/30 13.2640 0.29%
2019/10/16 13.6350 1.08% 2019/09/26 13.2250 -0.17%
2019/10/15 13.4890 0.06% 2019/09/25 13.2480 -1.16%
2019/10/14 13.4810 0.78% 2019/09/24 13.4040 -0.25%
2019/10/11 13.3760 2.54% 2019/09/23 13.4380 -1.19%
2019/10/09 13.0450 -1.00% 2019/09/20 13.6000 -0.31%
2019/10/08 13.1770 -0.07% 2019/09/19 13.6420 -0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資香港股票基金(美元)
0.57% 1.56% 0.73% -9.87% -14.38% 0.76% 1.78%
香港恆生指數 0.23% 1.07% 1.33% -5.59% -9.99% 2.42% 3.64%
MSCI 香港指數 (price) 0.43% 1.92% 0.42% -11.69% -12.06% 3.48% 2.40%
施羅德香港股票基金-A1/累積(港元)
0.49% 0.93% -0.48% -6.15% -10.15% 3.34% 6.41%
基金平均績效 0.53% 1.25% 0.12% -8.01% -12.27% 2.05% 4.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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