瀚亞投資香港股票基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.3040 -0.0970 -0.63% 2019/07/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
61.35% 22.45% -19.27% 26.48% 2.83% 0.70% -5.64% 2.84% 31.22% -13.56%

瀚亞投資香港股票基金(美元)
保誠香港基金(IOF Hong Kong Fund)本基金聚焦香港,投資於設立在香港、在香港上市、或在香港從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/18 15.3040 -0.63% 2019/07/04 15.6050 -0.10%
2019/07/17 15.4010 0.04% 2019/07/03 15.6210 0.37%
2019/07/16 15.3950 0.59% 2019/07/02 15.5640 1.76%
2019/07/15 15.3050 -0.10% 2019/06/28 15.2950 -0.25%
2019/07/12 15.3200 0.10% 2019/06/27 15.3340 1.11%
2019/07/11 15.3040 0.50% 2019/06/26 15.1660 -0.11%
2019/07/10 15.2280 0.19% 2019/06/25 15.1830 -0.56%
2019/07/09 15.1990 -1.18% 2019/06/24 15.2690 0.43%
2019/07/08 15.3800 -1.34% 2019/06/21 15.2040 -0.74%
2019/07/05 15.5890 -0.10% 2019/06/20 15.3170 1.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資香港股票基金(美元)
-0.63% 0.00% 2.17% -4.34% 7.65% 3.59% 13.70%
香港恆生指數 -0.46% 0.11% 3.50% -5.01% 5.06% 1.22% 10.12%
MSCI 香港指數 (price) -0.01% 0.74% 5.22% -0.12% 10.70% 9.21% 16.32%
施羅德香港股票基金-A1/累積(港元)
-0.50% 0.21% 4.21% -4.20% 7.61% -3.35% 13.46%
基金平均績效 -0.56% 0.10% 3.19% -4.27% 7.63% 0.12% 13.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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