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資本集團全球債券基金Z/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
18.12 |
0.04 |
0.22% |
-0.49% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.37% |
2.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
18.12 |
0.22% |
2024/04/22 |
18.07 |
0.17% |
| 2024/05/06 |
18.08 |
0.11% |
2024/04/19 |
18.04 |
-0.06% |
| 2024/05/03 |
18.06 |
0.17% |
2024/04/18 |
18.05 |
0.06% |
| 2024/05/02 |
18.03 |
0.45% |
2024/04/17 |
18.04 |
-0.06% |
| 2024/04/30 |
17.95 |
-0.17% |
2024/04/16 |
18.05 |
-0.39% |
| 2024/04/29 |
17.98 |
0.28% |
2024/04/15 |
18.12 |
-0.49% |
| 2024/04/26 |
17.93 |
0.22% |
2024/04/12 |
18.21 |
0.83% |
| 2024/04/25 |
17.89 |
-0.50% |
2024/04/11 |
18.06 |
-0.11% |
| 2024/04/24 |
17.98 |
-0.28% |
2024/04/10 |
18.08 |
-0.17% |
| 2024/04/23 |
18.03 |
-0.22% |
2024/04/09 |
18.11 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團全球債券基金Z/歐元 |
0.22% |
0.95% |
0.17% |
-0.44% |
3.72% |
0.83% |
-0.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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