群益中國高收益債券基金
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.53390 0.00930 0.08% 2019/05/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 6.12% 4.38% 4.41% -3.87%

群益中國高收益債券基金(人民幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/22 11.53390 0.08% 2019/05/07 11.50990 0.00%
2019/05/21 11.52460 -0.02% 2019/05/06 11.50960 0.05%
2019/05/20 11.52650 0.08% 2019/05/03 11.50370 0.09%
2019/05/17 11.51780 0.14% 2019/05/02 11.49340 0.02%
2019/05/16 11.50210 0.07% 2019/04/30 11.49130 0.13%
2019/05/15 11.49410 0.06% 2019/04/29 11.47610 0.04%
2019/05/14 11.48700 -0.04% 2019/04/26 11.47200 0.08%
2019/05/10 11.49210 -0.10% 2019/04/25 11.46290 0.09%
2019/05/09 11.50410 -0.02% 2019/04/24 11.45310 0.06%
2019/05/08 11.50660 -0.03% 2019/04/23 11.44580 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國高收益債券基金(人民幣)
0.08% 0.35% 0.91% 2.59% 7.22% 1.19% 5.05%
群益中國高收益債券基金(台幣)
0.27% 1.27% 1.93% 3.66% 8.94% -1.16% 6.88%
群益中國高收益債券基金(美元)
0.08% 0.26% 0.33% 2.12% 7.46% -0.50% 5.19%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)
0.11% 0.27% -0.20% 2.67% 9.82% 4.47% 7.98%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配(美元)
0.11% 0.27% -0.57% 1.52% 7.38% -0.13% 5.97%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)
0.05% 0.36% 1.05% 3.84% 10.22% 7.73% 8.52%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配(人民幣)
0.04% 0.36% 0.92% 2.97% 8.25% 3.45% 6.88%
施羅德中國高收益債券基金-累積(美元)
-0.04% -0.17% 0.84% 4.11% 4.92% 0.13% 4.37%
施羅德中國高收益債券基金-累積(人民幣)
0.00% -0.13% 1.23% 2.86% 3.82% 4.56% 3.08%
施羅德中國高收益債券基金-累積(台幣)
0.02% -0.21% 0.83% 3.82% 4.60% 2.46% 3.94%
基金平均績效 0.07% 0.26% 0.73% 3.02% 7.26% 2.22% 5.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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