群益中國高收益債券基金
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 12.1164 -0.0217 -0.18% 2021/01/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - 6.12% 4.38% 4.41% -3.87% 8.83% 2.56%

群益中國高收益債券基金(人民幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/13 12.1164 -0.18% 2020/12/29 12.2446 -0.01%
2021/01/12 12.1381 -0.29% 2020/12/28 12.2458 0.06%
2021/01/11 12.1730 -0.06% 2020/12/24 12.2381 0.03%
2021/01/08 12.1806 -0.26% 2020/12/23 12.2346 -0.02%
2021/01/07 12.2123 -0.25% 2020/12/22 12.2373 0.03%
2021/01/06 12.2435 -0.18% 2020/12/21 12.2337 0.06%
2021/01/05 12.2656 -0.01% 2020/12/18 12.2265 0.05%
2021/01/04 12.2670 0.10% 2020/12/17 12.2199 0.08%
2020/12/31 12.2550 0.02% 2020/12/16 12.2103 0.04%
2020/12/30 12.2526 0.07% 2020/12/15 12.2050 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國高收益債券基金(人民幣)
-0.18% -1.04% -0.60% 0.86% 2.25% 0.71% -1.13%
群益中國高收益債券基金(台幣)
-0.23% -1.04% -0.83% -1.49% -1.51% -4.64% -1.32%
群益中國高收益債券基金(美元)
-0.18% -1.10% -0.81% 0.17% 2.45% 0.46% -1.23%
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)
-0.02% -0.65% -0.14% 1.94% 5.47% 4.21% -0.69%
宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配(美元)
-0.02% -1.03% -0.52% 0.42% 3.12% -0.36% -1.06%
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)
-0.00% -0.57% -0.13% 2.17% 5.44% 4.65% -0.70%
宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配(人民幣)
-0.00% -0.95% -0.50% 0.60% 3.12% -0.22% -1.08%
施羅德中國高收益債券基金-累積(美元)
-0.04% -1.00% 0.22% 3.59% 8.39% 5.44% -0.58%
施羅德中國高收益債券基金-累積(人民幣)
0.01% -0.64% -1.00% -0.62% 0.07% -1.23% -1.30%
施羅德中國高收益債券基金-累積(台幣)
-0.09% -0.84% 0.29% 2.75% 6.29% 2.32% -0.63%
基金平均績效 -0.08% -0.89% -0.40% 1.04% 3.51% 1.13% -0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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