群益中國高收益債券基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.43210 0.02840 0.27% 2019/05/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 4.62% -4.14% 1.67% -5.98%

群益中國高收益債券基金(台幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/22 10.43210 0.27% 2019/05/07 10.29300 -0.01%
2019/05/21 10.40370 0.21% 2019/05/06 10.29450 -0.02%
2019/05/20 10.38190 0.23% 2019/05/03 10.29670 0.09%
2019/05/17 10.35760 0.38% 2019/05/02 10.28720 0.02%
2019/05/16 10.31830 0.17% 2019/04/30 10.28520 0.12%
2019/05/15 10.30090 0.03% 2019/04/29 10.27280 0.01%
2019/05/14 10.29740 0.15% 2019/04/26 10.27130 0.09%
2019/05/10 10.28190 -0.08% 2019/04/25 10.26240 0.08%
2019/05/09 10.28990 -0.02% 2019/04/24 10.25400 0.09%
2019/05/08 10.29160 -0.01% 2019/04/23 10.24490 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國高收益債券基金(台幣)
0.27% 1.27% 1.93% 3.66% 8.94% -1.16% 6.88%
群益中國高收益債券基金(美元)
0.08% 0.26% 0.33% 2.12% 7.46% -0.50% 5.19%
群益中國高收益債券基金(人民幣)
0.08% 0.35% 0.91% 2.59% 7.22% 1.19% 5.05%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)
0.11% 0.27% -0.20% 2.67% 9.82% 4.47% 7.98%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配(美元)
0.11% 0.27% -0.57% 1.52% 7.38% -0.13% 5.97%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)
0.05% 0.36% 1.05% 3.84% 10.22% 7.73% 8.52%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配(人民幣)
0.04% 0.36% 0.92% 2.97% 8.25% 3.45% 6.88%
施羅德中國高收益債券基金-累積(美元)
-0.04% -0.17% 0.84% 4.11% 4.92% 0.13% 4.37%
施羅德中國高收益債券基金-累積(人民幣)
0.00% -0.13% 1.23% 2.86% 3.82% 4.56% 3.08%
施羅德中國高收益債券基金-累積(台幣)
0.02% -0.21% 0.83% 3.82% 4.60% 2.46% 3.94%
基金平均績效 0.07% 0.26% 0.73% 3.02% 7.26% 2.22% 5.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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