群益中國高收益債券基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.44100 -0.01600 -0.15% 2019/08/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 4.62% -4.14% 1.67% -5.98%

群益中國高收益債券基金(台幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/15 10.44100 -0.15% 2019/07/30 10.42620 -0.02%
2019/08/14 10.45700 -0.19% 2019/07/29 10.42860 0.09%
2019/08/13 10.47680 0.20% 2019/07/26 10.41910 0.10%
2019/08/08 10.45560 -0.23% 2019/07/25 10.40900 0.09%
2019/08/07 10.47980 -0.03% 2019/07/24 10.39950 0.05%
2019/08/06 10.48320 -0.60% 2019/07/23 10.39480 0.07%
2019/08/05 10.54610 0.44% 2019/07/22 10.38740 0.12%
2019/08/02 10.50030 0.34% 2019/07/19 10.37530 -0.15%
2019/08/01 10.46480 0.32% 2019/07/18 10.39070 -0.01%
2019/07/31 10.43090 0.05% 2019/07/17 10.39180 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國高收益債券基金(台幣)
-0.15% -0.14% 0.37% 1.36% 3.93% 6.32% 6.97%
群益中國高收益債券基金(美元)
-0.16% -0.26% -0.63% 0.73% 2.85% 5.15% 5.69%
群益中國高收益債券基金(人民幣)
-0.11% -0.33% -0.45% 1.07% 3.43% 5.62% 5.81%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)
-0.20% -0.21% -1.08% 0.87% 3.79% 7.08% 8.62%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配(美元)
-0.20% -0.21% -1.45% -0.26% 1.49% 2.37% 5.41%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)
-0.08% -0.28% -0.14% 1.66% 5.44% 8.46% 9.92%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配(人民幣)
-0.08% -0.28% -0.75% 0.31% 3.16% 4.03% 6.83%
施羅德中國高收益債券基金-累積(美元)
-0.04% -0.17% 0.84% 4.11% 4.92% 0.13% 4.37%
施羅德中國高收益債券基金-累積(人民幣)
0.00% -0.13% 1.23% 2.86% 3.82% 4.56% 3.08%
施羅德中國高收益債券基金-累積(台幣)
0.02% -0.21% 0.83% 3.82% 4.60% 2.46% 3.94%
基金平均績效 -0.10% -0.22% -0.12% 1.65% 3.74% 4.62% 6.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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