群益中國高收益債券基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.8715 0.0228 0.23% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - 4.62% -4.14% 1.67% -5.98% 5.53% -3.14%

群益中國高收益債券基金(台幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 9.8715 0.23% 2020/12/31 9.9767 -0.01%
2021/01/14 9.8487 0.04% 2020/12/30 9.9772 0.03%
2021/01/13 9.8450 -0.23% 2020/12/29 9.9744 -0.02%
2021/01/12 9.8677 -0.27% 2020/12/28 9.9764 0.06%
2021/01/11 9.8945 -0.01% 2020/12/24 9.9708 -0.01%
2021/01/08 9.8955 -0.27% 2020/12/23 9.9722 -0.03%
2021/01/07 9.9222 -0.26% 2020/12/22 9.9748 0.04%
2021/01/06 9.9482 -0.17% 2020/12/21 9.9709 0.10%
2021/01/05 9.9650 -0.08% 2020/12/18 9.9607 0.05%
2021/01/04 9.9726 -0.04% 2020/12/17 9.9558 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國高收益債券基金(台幣)
0.23% -0.24% -0.69% -1.18% -1.37% -4.38% -1.05%
群益中國高收益債券基金(美元)
0.21% -0.28% -0.69% 0.57% 2.53% 0.68% -1.01%
群益中國高收益債券基金(人民幣)
0.19% -0.31% -0.51% 1.22% 2.30% 0.95% -0.92%
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)
0.28% -0.10% -0.00% 2.15% 5.74% 4.44% -0.41%
宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配(美元)
0.28% -0.48% -0.38% 0.63% 3.40% -0.15% -0.79%
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)
0.28% -0.11% 0.03% 2.39% 5.66% 4.91% -0.42%
宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配(人民幣)
0.29% -0.48% -0.34% 0.82% 3.34% 0.03% -0.79%
施羅德中國高收益債券基金-累積(美元)
0.10% -0.36% 0.10% 3.72% 8.74% 5.37% -0.48%
施羅德中國高收益債券基金-累積(人民幣)
0.07% -0.43% -0.91% -0.47% 0.10% -1.35% -1.22%
施羅德中國高收益債券基金-累積(台幣)
0.13% -0.23% 0.17% 2.84% 6.63% 2.31% -0.49%
基金平均績效 0.21% -0.30% -0.32% 1.27% 3.71% 1.28% -0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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