貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.0800 -0.0500 -0.49% 2018/07/17

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/17 10.0800 -0.49% 2018/07/03 10.0100 -0.20%
2018/07/16 10.1300 0.00% 2018/06/29 10.0300 0.10%
2018/07/13 10.1300 0.40% 2018/06/28 10.0200 0.10%
2018/07/12 10.0900 0.70% 2018/06/27 10.0100 -0.79%
2018/07/11 10.0200 -0.69% 2018/06/26 10.0900 0.00%
2018/07/10 10.0900 0.20% 2018/06/25 10.0900 -0.59%
2018/07/09 10.0700 0.80% 2018/06/22 10.1500 0.30%
2018/07/06 9.9900 0.00% 2018/06/21 10.1200 -0.10%
2018/07/05 9.9900 0.00% 2018/06/20 10.1300 0.60%
2018/07/04 9.9900 -0.20% 2018/06/19 10.0700 -1.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(台幣)
-0.49% -0.10% -1.37% -1.66% -5.79% -1.95% -2.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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