貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.7300 0.0500 0.58% 2021/01/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 7.56% -11.66% -0.33% -8.53%

貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/21 8.7300 0.58% 2021/01/07 8.4800 0.12%
2021/01/20 8.6800 0.35% 2021/01/06 8.4700 -0.12%
2021/01/19 8.6500 1.17% 2021/01/05 8.4800 1.07%
2021/01/18 8.5500 -0.35% 2021/01/04 8.3900 0.36%
2021/01/15 8.5800 -0.69% 2020/12/31 8.3600 -0.36%
2021/01/14 8.6400 0.35% 2020/12/30 8.3900 0.84%
2021/01/13 8.6100 0.23% 2020/12/29 8.3200 0.48%
2021/01/12 8.5900 0.23% 2020/12/28 8.2800 0.24%
2021/01/11 8.5700 -0.35% 2020/12/24 8.2600 0.12%
2021/01/08 8.6000 1.42% 2020/12/23 8.2500 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(台幣)
0.58% 1.04% 6.20% 10.23% 5.82% -5.93% 4.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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