貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.1800 -0.0600 -0.73% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 7.56% -11.66% -0.33%

貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 8.1800 -0.73% 2020/06/24 7.9400 -0.25%
2020/07/09 8.2400 0.00% 2020/06/23 7.9600 0.63%
2020/07/08 8.2400 0.49% 2020/06/22 7.9100 -0.38%
2020/07/07 8.2000 -0.97% 2020/06/19 7.9400 0.00%
2020/07/06 8.2800 2.22% 2020/06/17 7.9400 0.13%
2020/07/03 8.1000 1.00% 2020/06/16 7.9300 2.32%
2020/07/02 8.0200 1.91% 2020/06/15 7.7500 -2.02%
2020/07/01 7.8700 0.38% 2020/06/12 7.9100 -0.88%
2020/06/30 7.8400 0.13% 2020/06/11 7.9800 -1.85%
2020/06/29 7.8300 -1.39% 2020/06/10 8.1300 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(台幣)
-0.73% 0.99% 0.62% 12.05% -10.70% -16.36% -10.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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