貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.2800 0.0400 0.39% 2017/12/13

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/12/13 10.2800 0.39% 2017/11/29 10.4400 -0.10%
2017/12/12 10.2400 -0.10% 2017/11/28 10.4500 0.29%
2017/12/11 10.2500 0.39% 2017/11/27 10.4200 -0.29%
2017/12/08 10.2100 0.29% 2017/11/24 10.4500 0.10%
2017/12/07 10.1800 0.00% 2017/11/23 10.4400 -0.10%
2017/12/06 10.1800 -1.07% 2017/11/22 10.4500 0.38%
2017/12/05 10.2900 -0.10% 2017/11/21 10.4100 0.48%
2017/12/04 10.3000 0.29% 2017/11/20 10.3600 0.00%
2017/12/01 10.2700 0.00% 2017/11/17 10.3600 0.19%
2017/11/30 10.2700 -1.63% 2017/11/16 10.3400 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(台幣)
0.39% 0.98% -0.96% 0.19% 2.59% N/A% 6.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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