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貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
8.7300 |
0.0500 |
0.58% |
2021/01/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.56% |
-11.66% |
-0.33% |
-8.53% |
| 貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(台幣)
中文月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/21 |
8.7300 |
0.58% |
2021/01/07 |
8.4800 |
0.12% |
| 2021/01/20 |
8.6800 |
0.35% |
2021/01/06 |
8.4700 |
-0.12% |
| 2021/01/19 |
8.6500 |
1.17% |
2021/01/05 |
8.4800 |
1.07% |
| 2021/01/18 |
8.5500 |
-0.35% |
2021/01/04 |
8.3900 |
0.36% |
| 2021/01/15 |
8.5800 |
-0.69% |
2020/12/31 |
8.3600 |
-0.36% |
| 2021/01/14 |
8.6400 |
0.35% |
2020/12/30 |
8.3900 |
0.84% |
| 2021/01/13 |
8.6100 |
0.23% |
2020/12/29 |
8.3200 |
0.48% |
| 2021/01/12 |
8.5900 |
0.23% |
2020/12/28 |
8.2800 |
0.24% |
| 2021/01/11 |
8.5700 |
-0.35% |
2020/12/24 |
8.2600 |
0.12% |
| 2021/01/08 |
8.6000 |
1.42% |
2020/12/23 |
8.2500 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.58% |
1.04% |
6.20% |
10.23% |
5.82% |
-5.93% |
4.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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