貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.4400 0.0300 0.29% 2017/10/16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/10/16 10.4400 0.29% 2017/09/25 10.2100 -0.97%
2017/10/13 10.4100 0.10% 2017/09/22 10.3100 -0.19%
2017/10/12 10.4000 0.58% 2017/09/21 10.3300 -0.19%
2017/10/11 10.3400 0.39% 2017/09/20 10.3500 0.29%
2017/10/06 10.3000 0.19% 2017/09/19 10.3200 -0.39%
2017/10/03 10.2800 0.69% 2017/09/18 10.3600 0.78%
2017/10/02 10.2100 0.29% 2017/09/15 10.2800 0.29%
2017/09/29 10.1800 -0.59% 2017/09/14 10.2500 -0.10%
2017/09/27 10.2400 0.39% 2017/09/13 10.2600 -0.19%
2017/09/26 10.2000 -0.10% 2017/09/12 10.2800 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(台幣)
0.29% 1.36% 1.56% 1.85% 5.67% N/A% 8.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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