貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.2800 -0.0200 -0.22% 2020/01/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 7.56% -11.66% -0.33%

貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/20 9.2800 -0.22% 2020/01/06 9.0800 -0.66%
2020/01/17 9.3000 0.32% 2020/01/03 9.1400 -0.22%
2020/01/16 9.2700 0.54% 2020/01/02 9.1600 0.22%
2020/01/15 9.2200 -0.11% 2019/12/31 9.1400 -1.19%
2020/01/14 9.2300 0.44% 2019/12/30 9.2500 0.00%
2020/01/13 9.1900 0.33% 2019/12/27 9.2500 0.54%
2020/01/10 9.1600 0.33% 2019/12/24 9.2000 -0.22%
2020/01/09 9.1300 0.88% 2019/12/23 9.2200 0.22%
2020/01/08 9.0500 -0.77% 2019/12/20 9.2000 0.11%
2020/01/07 9.1200 0.44% 2019/12/19 9.1900 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(台幣)
 -0.22% 0.98% 0.87% 1.20% -6.07% -2.93% 1.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。