貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.71500 -0.01120 -0.15% 2020/09/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - -7.91% -9.80% 0.65%

貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/16 7.71500 -0.14% 2020/09/01 7.76970 0.11%
2020/09/15 7.72620 -0.40% 2020/08/31 7.76090 -0.11%
2020/09/14 7.75690 0.03% 2020/08/28 7.76980 0.42%
2020/09/11 7.75440 -0.10% 2020/08/27 7.73700 0.35%
2020/09/10 7.76180 0.01% 2020/08/26 7.71010 0.18%
2020/09/09 7.76080 -0.29% 2020/08/25 7.69630 0.09%
2020/09/08 7.78340 -0.15% 2020/08/24 7.68950 0.07%
2020/09/04 7.79500 -0.11% 2020/08/21 7.68400 -0.07%
2020/09/03 7.80330 0.15% 2020/08/20 7.68910 -0.13%
2020/09/02 7.79180 0.28% 2020/08/19 7.69910 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(台幣)
-0.15% -0.59% 0.09% 2.54% -1.43% -13.65% -10.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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