貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.68690 0.00360 0.04% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - -7.91% -9.80% 0.65%

貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 8.68690 0.04% 2020/01/03 8.68780 0.71%
2020/01/16 8.68330 0.04% 2020/01/02 8.62650 0.39%
2020/01/15 8.67940 0.04% 2019/12/31 8.59280 -0.61%
2020/01/14 8.67570 -0.02% 2019/12/30 8.64530 -0.13%
2020/01/13 8.67750 -0.03% 2019/12/27 8.65670 0.60%
2020/01/10 8.68020 0.01% 2019/12/24 8.60540 0.03%
2020/01/09 8.67910 -0.22% 2019/12/23 8.60260 -0.45%
2020/01/08 8.69800 -0.03% 2019/12/20 8.64130 0.55%
2020/01/07 8.70030 -0.01% 2019/12/19 8.59390 -0.24%
2020/01/06 8.70110 0.15% 2019/12/18 8.61480 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(台幣)
0.04% 0.08% 0.97% -1.40% -5.36% -0.56% 1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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