貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.61910 0.01220 0.16% 2021/01/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - -7.91% -9.80% 0.65% -11.57%

貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/25 7.61910 0.16% 2021/01/08 7.55150 -0.14%
2021/01/22 7.60690 -0.02% 2021/01/07 7.56220 -0.34%
2021/01/21 7.60820 0.16% 2021/01/06 7.58830 -0.16%
2021/01/20 7.59590 0.03% 2021/01/05 7.60050 -0.08%
2021/01/19 7.59370 0.08% 2021/01/04 7.60640 0.10%
2021/01/15 7.58780 0.24% 2020/12/31 7.59880 -0.75%
2021/01/14 7.56990 0.43% 2020/12/30 7.65590 0.06%
2021/01/13 7.53760 -0.22% 2020/12/29 7.65160 -0.07%
2021/01/12 7.55400 -0.24% 2020/12/28 7.65680 0.14%
2021/01/11 7.57210 0.27% 2020/12/24 7.64620 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(台幣)
0.16% 0.41% -0.35% 2.27% -0.14% -12.29% 0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。