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安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1010.4900 |
4.9600 |
0.49% |
0.05% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.97% |
13.78% |
| 安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
1010.4900 |
0.49% |
2024/04/10 |
1030.3300 |
0.40% |
| 2024/04/23 |
1005.5300 |
0.18% |
2024/04/09 |
1026.2300 |
0.13% |
| 2024/04/22 |
1003.7700 |
0.23% |
2024/04/08 |
1024.9300 |
-0.18% |
| 2024/04/19 |
1001.5000 |
-0.28% |
2024/04/05 |
1026.7300 |
0.23% |
| 2024/04/18 |
1004.2900 |
0.78% |
2024/04/04 |
1024.3300 |
0.41% |
| 2024/04/17 |
996.5100 |
-0.55% |
2024/04/03 |
1020.1000 |
-0.08% |
| 2024/04/16 |
1002.0300 |
-1.07% |
2024/04/02 |
1020.8900 |
-0.17% |
| 2024/04/15 |
1012.8300 |
-0.30% |
2024/03/28 |
1022.6000 |
0.14% |
| 2024/04/12 |
1015.8700 |
-0.25% |
2024/03/27 |
1021.1500 |
-0.05% |
| 2024/04/11 |
1018.4300 |
-1.15% |
2024/03/26 |
1021.6500 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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