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安聯併購套利策略基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
97.7900 |
-0.55 |
-0.56% |
2022/02/24 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.92% |
-0.37% |
-0.99% |
2.20% |
| 安聯併購套利策略基金-AT/累積類股(歐元)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/02/24 |
97.7900 |
-0.56% |
2022/02/09 |
98.8900 |
0.16% |
| 2022/02/23 |
98.3400 |
0.30% |
2022/02/08 |
98.7300 |
0.26% |
| 2022/02/22 |
98.0500 |
-0.42% |
2022/02/07 |
98.4700 |
-0.30% |
| 2022/02/18 |
98.4600 |
-0.09% |
2022/02/04 |
98.7700 |
0.06% |
| 2022/02/17 |
98.5500 |
-0.10% |
2022/02/03 |
98.7100 |
-0.21% |
| 2022/02/16 |
98.6500 |
0.23% |
2022/02/02 |
98.9200 |
0.23% |
| 2022/02/15 |
98.4200 |
0.08% |
2022/02/01 |
98.6900 |
0.16% |
| 2022/02/14 |
98.3400 |
-0.53% |
2022/01/31 |
98.5300 |
0.42% |
| 2022/02/11 |
98.8600 |
-0.16% |
2022/01/28 |
98.1200 |
-0.05% |
| 2022/02/10 |
99.0200 |
0.13% |
2022/01/27 |
98.1700 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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