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安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.7107 |
0.5033 |
2.17% |
16.75% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.79% |
30.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
23.7107 |
2.17% |
2024/04/10 |
24.1620 |
-0.45% |
| 2024/04/23 |
23.2074 |
0.07% |
2024/04/09 |
24.2717 |
1.01% |
| 2024/04/22 |
23.1912 |
0.96% |
2024/04/08 |
24.0296 |
0.93% |
| 2024/04/19 |
22.9697 |
-2.55% |
2024/04/05 |
23.8071 |
-1.36% |
| 2024/04/18 |
23.5697 |
0.50% |
2024/04/04 |
24.1347 |
1.38% |
| 2024/04/17 |
23.4514 |
-1.01% |
2024/04/03 |
23.8060 |
-0.59% |
| 2024/04/16 |
23.6898 |
-2.47% |
2024/04/02 |
23.9483 |
-1.57% |
| 2024/04/15 |
24.2887 |
-0.48% |
2024/03/28 |
24.3304 |
-1.06% |
| 2024/04/12 |
24.4047 |
0.79% |
2024/03/27 |
24.5921 |
0.81% |
| 2024/04/11 |
24.2124 |
0.21% |
2024/03/26 |
24.3936 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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